基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泰港股通混合A(016297) |
净值：
1.7113
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.7113 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,000.00 | 64,162,860.00 | 9.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 59,520,000.00 | 8.62 |
| 01347 | 华虹半导体 | 700,000.00 | 51,128,000.00 | 7.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,900,000.00 | 50,402,000.00 | 7.30 |
| 02600 | 中国铝业 | 6,336,000.00 | 46,696,320.00 | 6.76 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,200,000.00 | 46,436,000.00 | 6.73 |
| 09926 | 康方生物 | 350,000.00 | 45,118,500.00 | 6.53 |
| 09885 | 药师帮 | 3,300,000.00 | 32,901,000.00 | 4.76 |
| 03690 | 美团-W | 300,000.00 | 28,623,000.00 | 4.15 |
| 02419 | 德康农牧 | 400,000.00 | 27,700,000.00 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | 2.93 | 3.46 | 690,472,438.87 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 2.57 | 4.58 | 398,797,395.56 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.90 | 4.46 | 534,926,551.26 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 1.31 | 18.41 | 771,296,951.75 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 1.56 | 4.85 | 645,907,351.36 |
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