首页 > 基金> 浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)
净值：
1.1040
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1040 2026-06-18
  • 净值走势
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.10400.01%
2026-06-171.10390.02%
2026-06-161.10370.02%
2026-06-151.10350.01%
2026-06-121.1034-0.01%
2026-06-111.1035-0.01%
2026-06-101.10360.00%
2026-06-091.10360.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 祁庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.461.72139,651,202.34
2025-12-31-98.110.45197,257,548.57
2025-09-30-98.020.45202,053,711.61
2025-06-30-95.382.36171,113,069.92
2025-03-31-93.470.40226,384,272.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-祁庆8887.05
2022-11-22-廉素君130810.40
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