首页 > 基金> 浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)

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浦银季季盈90天滚动持有中短债A

(016299)

净值：

1.0916

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0916

2025-11-14

净值走势

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0916	0.01%
2025-11-13	1.0915	0.00%
2025-11-12	1.0915	0.03%
2025-11-11	1.0912	0.02%
2025-11-10	1.0910	0.02%
2025-11-07	1.0908	0.00%
2025-11-06	1.0908	0.03%
2025-11-05	1.0905	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	廉素君祁庆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.93亿元	份额规模	0.8575亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.36%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.69%
最近两年	6.45%

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基金要闻

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浦银季季盈90天滚动持有中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.02	0.45	202,053,711.61
2025-06-30	-	95.38	2.36	171,113,069.92
2025-03-31	-	93.47	0.40	226,384,272.99
2024-12-31	-	93.54	1.02	70,292,402.03
2024-09-30	-	92.40	7.56	59,248,533.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-16	-	祁庆	670	5.85
2022-11-22	-	廉素君	1090	9.16

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基金公告

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