首页 > 基金> 兴业180天持有期债券A(016301)
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兴业180天持有期债券A

(016301)
净值：
1.1252
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1252 2026-06-26
  • 净值走势
兴业180天持有期债券A(016301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12520.01%
2026-06-251.12510.04%
2026-06-241.12460.04%
2026-06-231.1241-0.05%
2026-06-221.1247-0.01%
2026-06-181.12480.05%
2026-06-171.12420.07%
2026-06-161.12340.06%
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基金情况

基金全称 兴业180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方 郭益均
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.49亿元 份额规模 3.1290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.181.07380,158,460.78
2025-12-31-120.010.12610,156,056.67
2025-09-30-117.480.071,191,313,295.94
2025-06-30-119.500.461,327,017,206.17
2025-03-31-95.993.66415,622,691.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-伍方方7477.65
2024-06-13-郭益均7477.65
2022-08-172024-06-13丁进6664.52
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