基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) |
净值：
1.8891
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.8891 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835174 | 五新隧装 | 327,000.00 | 9,447,030.00 | 6.03 |
| 834599 | 同力股份 | 720,000.00 | 9,187,200.00 | 5.86 |
| 430418 | 苏轴股份 | 330,000.00 | 7,543,800.00 | 4.81 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 147,000.00 | 7,426,440.00 | 4.74 |
| 830839 | 万通液压 | 460,000.00 | 7,387,600.00 | 4.71 |
| 837242 | 建邦科技 | 300,000.00 | 7,179,000.00 | 4.58 |
| 831689 | 克莱特 | 360,000.00 | 6,948,000.00 | 4.43 |
| 834682 | 球冠电缆 | 640,000.00 | 5,024,000.00 | 3.21 |
| 832982 | 锦波生物 | 23,000.00 | 4,761,000.00 | 3.04 |
| 871396 | 常辅股份 | 298,000.00 | 4,741,180.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,256,335.20 | 87.57 | 88.11 |
| 租赁和商务服务业 | 7,179,000.00 | 4.58 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,655,680.00 | 4.25 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,681,600.00 | 2.99 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.81 | 156,741,279.46 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 10.51 | 121,889,678.22 |
| 2024-06-30 | 85.45 | - | 14.68 | 213,958,797.21 |
| 2024-03-31 | 87.18 | - | 13.01 | 263,630,025.10 |
| 2023-12-31 | 69.75 | - | 30.29 | 331,349,986.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 276 | 140.90 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -21.58 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 14.50 |
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