基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合A(016305) |
净值：
1.6908
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日增长率：
-5.59%
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累计净值：1.6908 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 39,181.00 | 34,460,864.93 | 7.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 61,035.00 | 33,532,018.65 | 7.38 |
| 688041 | 海光信息 | 66,566.00 | 24,649,389.80 | 5.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,240.00 | 23,984,363.20 | 5.28 |
| 688361 | 中科飞测 | 53,976.00 | 23,209,680.00 | 5.11 |
| 300661 | 圣邦股份 | 85,200.00 | 12,224,496.00 | 2.69 |
| 688025 | 杰普特 | 23,596.00 | 11,090,120.00 | 2.44 |
| 688120 | 华海清科 | 34,335.00 | 11,062,050.30 | 2.44 |
| 300548 | 长芯博创 | 35,800.00 | 9,952,400.00 | 2.19 |
| 688200 | 华峰测控 | 18,524.00 | 9,726,952.40 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,847,260.25 | 82.77 | 90.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,243,610.84 | 7.10 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,831,000.00 | 1.94 | 2.12 |
| 建筑业 | 487,830.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,580.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.94 | - | 11.34 | 454,084,656.08 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.85 | 174,452,681.77 |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 9.47 | 112,283,052.43 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 10.40 | 128,031,674.95 |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.95 | 103,491,650.67 |
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