基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合A(016305) |
净值：
2.2174
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日增长率：
1.56%
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累计净值：2.2174 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 59,778.00 | 12,568,922.28 | 7.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 29,781.00 | 11,018,970.00 | 6.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,900.00 | 9,319,440.00 | 5.34 |
| 688630 | 芯碁微装 | 42,615.00 | 8,241,741.00 | 4.72 |
| 300661 | 圣邦股份 | 65,200.00 | 4,409,476.00 | 2.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,318.00 | 4,341,489.92 | 2.49 |
| 688372 | 伟测科技 | 31,699.00 | 4,051,132.20 | 2.32 |
| 688068 | 热景生物 | 29,845.00 | 3,650,043.50 | 2.09 |
| 688019 | 安集科技 | 13,778.00 | 3,453,869.04 | 1.98 |
| 688300 | 联瑞新材 | 40,063.00 | 3,367,695.78 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,272,750.80 | 84.99 | 90.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,486,874.66 | 6.01 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,051,132.20 | 2.32 | 2.49 |
| 建筑业 | 144,496.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 6.85 | 174,452,681.77 |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 9.47 | 112,283,052.43 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 10.40 | 128,031,674.95 |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.95 | 103,491,650.67 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 7.34 | 104,709,652.04 |
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