基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合C(016312) |
净值：
1.2554
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.2554 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,375,200.00 | 201,996,715.44 | 9.47 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,384,000.00 | 191,703,888.48 | 8.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,819,764.00 | 182,410,533.16 | 8.56 |
| 300502 | 新易盛 | 437,880.00 | 160,163,367.60 | 7.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 318,500.00 | 128,572,080.00 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,500.00 | 124,390,329.57 | 5.83 |
| 688127 | 蓝特光学 | 3,340,254.00 | 108,324,437.22 | 5.08 |
| 300969 | 恒帅股份 | 790,864.00 | 101,855,374.56 | 4.78 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,442,500.00 | 98,246,234.29 | 4.61 |
| 002472 | 双环传动 | 1,738,346.00 | 86,587,014.26 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,153,973,271.50 | 54.13 | 99.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,163,591.16 | 0.05 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | 3.31 | 2.65 | 2,131,920,161.08 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.21 | 5.37 | 2,187,187,690.49 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 3.67 | 3.15 | 2,358,650,928.57 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 3.22 | 4.83 | 2,187,113,446.86 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.25 | 2.71 | 2,388,599,273.69 |
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