基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.3917
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3917 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 620,900.00 | 9,748,130.00 | 0.94 |
| 600547 | 山东黄金 | 179,200.00 | 7,047,936.00 | 0.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,132.00 | 5,741,998.80 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,600.00 | 5,552,384.00 | 0.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 190,600.00 | 5,369,202.00 | 0.52 |
| 600596 | 新安股份 | 496,540.00 | 5,308,012.60 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 582,800.00 | 5,017,908.00 | 0.48 |
| 002738 | 中矿资源 | 96,700.00 | 4,786,650.00 | 0.46 |
| 688012 | 中微公司 | 14,946.00 | 4,468,704.54 | 0.43 |
| 002371 | 北方华创 | 9,405.00 | 4,254,445.80 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,908,086.45 | 5.95 | 63.03 |
| 采矿业 | 22,502,978.00 | 2.16 | 22.91 |
| 金融业 | 6,277,804.00 | 0.60 | 6.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,911,182.21 | 0.38 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 2,205,096.00 | 0.21 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,200,876.00 | 0.12 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,334.54 | 0.02 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,575.50 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,014.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
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