基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) |
净值：
1.9899
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.9899 | 2026-04-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 255,349.00 | 9,154,261.65 | 6.41 |
| 920978 | 开特股份 | 275,423.00 | 7,530,064.82 | 5.27 |
| 920493 | 并行科技 | 36,413.00 | 5,182,662.29 | 3.63 |
| 920037 | 广信科技 | 68,647.00 | 4,927,481.66 | 3.45 |
| 920839 | 万通液压 | 153,041.00 | 4,911,085.69 | 3.44 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 102,554.00 | 4,860,034.06 | 3.40 |
| 920015 | 锦华新材 | 128,891.00 | 4,708,388.23 | 3.29 |
| 920599 | 同力股份 | 256,719.00 | 4,620,942.00 | 3.23 |
| 920394 | 民士达 | 84,323.00 | 3,912,587.20 | 2.74 |
| 920476 | 海能技术 | 162,765.00 | 3,138,109.20 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,313,508.97 | 56.20 | 93.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,182,662.29 | 3.63 | 6.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.83 | - | 40.36 | 142,907,043.34 |
| 2025-12-31 | 75.00 | - | 25.07 | 167,917,365.17 |
| 2025-09-30 | 74.19 | - | 25.93 | 174,190,531.10 |
| 2025-06-30 | 63.87 | - | 34.97 | 162,870,780.31 |
| 2025-03-31 | 64.48 | - | 35.67 | 56,567,389.74 |
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