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鹏华创兴增利债券D(016331)
鹏华创兴增利债券D
(016331)
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累计净值：1.0925
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0925 | -0.02% |
| 2025-11-13 | 1.0927 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0927 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0924 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0920 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0916 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0930 | -0.06% |
| 2025-11-05 | 1.0937 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗佳 时赟超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.50%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 129,277.97 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,061.15 | 0.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000.00 | 98,601.84 | 0.55 |
| 03690 | 美团-W | 700.00 | 66,784.49 | 0.37 |
| 01024 | 快手-W | 500.00 | 38,619.05 | 0.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 36,313.78 | 0.20 |
| 688185 | 康希诺 | 400.00 | 31,808.00 | 0.18 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3,600.00 | 31,486.85 | 0.17 |
| 300726 | 宏达电子 | 600.00 | 23,730.00 | 0.13 |
| 002396 | 星网锐捷 | 700.00 | 21,245.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,745.00 | 4.85 | 69.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,176.00 | 0.83 | 11.83 |
| 房地产业 | 38,092.00 | 0.21 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 31,789.00 | 0.18 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,765.00 | 0.18 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 31,693.00 | 0.18 | 2.51 |
| 金融业 | 21,814.00 | 0.12 | 1.73 |
| 建筑业 | 18,376.00 | 0.10 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,465.00 | 0.10 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,067.00 | 0.06 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 9,828.00 | 0.05 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,313.00 | 0.05 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,799.00 | 0.04 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,688.00 | 0.03 | 0.37 |
| 采矿业 | 3,384.00 | 0.02 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.46 | 86.76 | 3.97 | 18,049,509.36 |
| 2025-06-30 | - | 85.18 | 12.53 | 29,405,406.86 |
| 2025-03-31 | 17.15 | 83.45 | 8.27 | 32,479,837.12 |
| 2024-12-31 | 18.54 | 86.54 | 2.37 | 57,816,588.56 |
| 2024-09-30 | 18.13 | 80.50 | 1.90 | 68,056,015.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 时赟超 | 128 | 0.45 |
| 2025-04-30 | - | 罗佳 | 199 | 7.05 |
| 2023-12-27 | 2025-04-30 | 李君 | 490 | 4.86 |
| 2022-10-11 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 899 | 2.40 |
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