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鹏华创兴增利债券D(016331)
鹏华创兴增利债券D
(016331)
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累计净值：1.1035
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.1035 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1040 | 0.11% |
| 2026-04-28 | 1.1028 | 0.05% |
| 2026-04-27 | 1.1023 | -0.08% |
| 2026-04-24 | 1.1032 | -0.05% |
| 2026-04-23 | 1.1037 | -0.13% |
| 2026-04-22 | 1.1051 | 0.09% |
| 2026-04-21 | 1.1041 | 0.05% |
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基金全称
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗佳 时赟超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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13.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 400.00 | 36,956.00 | 0.22 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 29,650.00 | 0.18 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,700.00 | 26,334.00 | 0.16 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1,400.00 | 25,844.00 | 0.16 |
| 002324 | 普利特 | 1,400.00 | 21,000.00 | 0.13 |
| 002544 | 普天科技 | 800.00 | 20,680.00 | 0.13 |
| 300337 | 银邦股份 | 1,500.00 | 20,370.00 | 0.12 |
| 688382 | 益方生物 | 1,000.00 | 19,020.00 | 0.11 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1,300.00 | 18,824.00 | 0.11 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 500.00 | 18,200.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,903.40 | 6.86 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,312.00 | 0.82 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 48,240.00 | 0.29 | 3.05 |
| 金融业 | 43,822.00 | 0.26 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,362.00 | 0.23 | 2.36 |
| 卫生和社会工作 | 26,970.00 | 0.16 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,471.00 | 0.16 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,073.00 | 0.15 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 23,235.00 | 0.14 | 1.47 |
| 建筑业 | 19,662.00 | 0.12 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,647.00 | 0.11 | 1.12 |
| 采矿业 | 15,987.00 | 0.10 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,760.00 | 0.08 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,735.00 | 0.05 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,365.00 | 0.02 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,498.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.56 | 83.42 | 7.27 | 16,539,840.84 |
| 2025-12-31 | 8.03 | 104.57 | 10.13 | 22,359,026.46 |
| 2025-09-30 | 10.46 | 86.76 | 3.97 | 18,049,509.36 |
| 2025-06-30 | - | 85.18 | 12.53 | 29,405,406.86 |
| 2025-03-31 | 17.15 | 83.45 | 8.27 | 32,479,837.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 时赟超 | 301 | 1.44 |
| 2025-04-30 | - | 罗佳 | 372 | 8.11 |
| 2023-12-27 | 2025-04-30 | 李君 | 490 | 4.86 |
| 2022-10-11 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 899 | 2.40 |
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