基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.6391
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.6391 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 711,753.00 | 18,953,982.39 | 12.20 |
| 000661 | 长春高新 | 168,400.00 | 14,460,508.00 | 9.31 |
| 300142 | 沃森生物 | 901,400.00 | 11,168,346.00 | 7.19 |
| 300122 | 智飞生物 | 630,185.00 | 9,427,567.60 | 6.07 |
| 002007 | 华兰生物 | 566,200.00 | 8,294,830.00 | 5.34 |
| 603392 | 万泰生物 | 193,878.00 | 7,706,650.50 | 4.96 |
| 603127 | 昭衍新药 | 225,015.00 | 7,695,513.00 | 4.95 |
| 000513 | 丽珠集团 | 191,000.00 | 6,495,910.00 | 4.18 |
| 600739 | 辽宁成大 | 496,000.00 | 5,575,040.00 | 3.59 |
| 603259 | 药明康德 | 51,900.00 | 5,091,390.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,630,088.97 | 78.92 | 83.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,747,042.00 | 11.42 | 12.06 |
| 批发和零售业 | 5,575,040.00 | 3.59 | 3.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,218,880.26 | 0.78 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.91 | 155,383,167.65 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 6.90 | 123,119,454.66 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 8.31 | 157,489,373.85 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 6.21 | 73,538,283.24 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.10 | 74,568,034.93 |
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