基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.7145
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7145 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 137,800.00 | 17,914,000.00 | 11.37 |
| 600196 | 复星医药 | 582,293.00 | 17,375,623.12 | 11.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 517,585.00 | 10,745,064.60 | 6.82 |
| 603392 | 万泰生物 | 158,924.00 | 8,987,152.20 | 5.71 |
| 300142 | 沃森生物 | 739,100.00 | 8,580,951.00 | 5.45 |
| 002007 | 华兰生物 | 463,300.00 | 7,375,736.00 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 60,200.00 | 6,744,206.00 | 4.28 |
| 603127 | 昭衍新药 | 184,215.00 | 6,502,789.50 | 4.13 |
| 000513 | 丽珠集团 | 164,100.00 | 6,309,645.00 | 4.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,704.00 | 5,201,971.20 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,905,963.49 | 78.04 | 83.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,646,619.00 | 11.84 | 12.63 |
| 批发和零售业 | 5,038,900.00 | 3.20 | 3.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,085,471.66 | 0.69 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 8.31 | 157,489,373.85 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 6.21 | 73,538,283.24 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.10 | 74,568,034.93 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.01 | 68,479,761.97 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.06 | 79,334,451.11 |
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