基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有C(016379) |
净值：
0.8590
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.8590 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 11,550,000.00 | 7.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,002.00 | 10,152,900.00 | 6.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 55,000.00 | 10,037,500.00 | 6.40 |
| 002126 | 银轮股份 | 150,000.00 | 6,376,500.00 | 4.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 900,000.00 | 5,895,000.00 | 3.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000.00 | 4,969,800.00 | 3.17 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 4,905,000.00 | 3.13 |
| 002050 | 三花智控 | 105,000.00 | 4,465,650.00 | 2.85 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 4,130,800.00 | 2.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 300,000.00 | 3,930,000.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,325,605.16 | 47.36 | 73.96 |
| 批发和零售业 | 10,037,500.00 | 6.40 | 9.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,338,871.76 | 5.31 | 8.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5,895,000.00 | 3.76 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,892,400.00 | 1.21 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.57 | 0.36 | 30.30 | 156,941,386.80 |
| 2025-12-31 | 78.11 | 0.46 | 21.64 | 172,045,387.56 |
| 2025-09-30 | 78.57 | 0.44 | 20.37 | 187,028,471.26 |
| 2025-06-30 | 72.19 | 0.42 | 29.21 | 169,666,738.04 |
| 2025-03-31 | 78.54 | - | 21.72 | 162,617,114.26 |
微信公众号
证券之星APP
