基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券C(016420) |
净值：
1.0541
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0941 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 37,435.00 | 33,113,503.60 | 2.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,800.00 | 27,432,098.00 | 2.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 624,500.00 | 16,742,845.00 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,500.00 | 14,745,460.21 | 1.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 84,300.00 | 14,618,463.00 | 1.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 798,000.00 | 14,083,850.93 | 1.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 600,000.00 | 12,372,000.00 | 0.98 |
| 601138 | 工业富联 | 161,700.00 | 11,666,655.00 | 0.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 782,600.00 | 11,034,660.00 | 0.88 |
| 603194 | 中力股份 | 291,400.00 | 10,653,584.00 | 0.85 |
| 06886 | 华泰证券 | 207,800.00 | 3,014,094.32 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,368,176.70 | 11.49 | 72.21 |
| 金融业 | 19,655,055.00 | 1.56 | 9.83 |
| 批发和零售业 | 14,618,463.00 | 1.16 | 7.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,034,660.00 | 0.88 | 5.52 |
| 采矿业 | 10,261,524.00 | 0.82 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.86 | 82.96 | 2.74 | 1,256,549,940.26 |
| 2026-03-31 | 20.26 | 83.52 | 0.40 | 2,223,267,209.81 |
| 2025-12-31 | 14.36 | 79.88 | 2.78 | 2,340,122,244.84 |
| 2025-09-30 | 16.67 | 72.04 | 2.21 | 1,135,401,053.24 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 79.16 | 5.94 | 522,813,117.05 |
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