首页 > 基金> 国泰信瑞纯债债券A(016426)
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国泰信瑞纯债债券A

(016426)
净值：
1.0626
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1466 2026-09-28
  • 净值走势
国泰信瑞纯债债券A(016426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0626-0.06%
2026-09-241.06320.11%
2026-09-231.06200.01%
2026-09-221.06190.08%
2026-09-211.06110.10%
2026-09-181.06000.06%
2026-09-171.05940.02%
2026-09-161.05920.04%
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基金情况

基金全称 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.0256亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.48%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 6.25%
最近两年 8.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.496.57107,370,620.91
2026-03-31-98.791.3651,895,891.75
2025-12-31-101.680.012,013,712,866.67
2025-09-30-99.590.502,001,871,860.25
2025-06-30-118.671.032,005,581,152.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-胡智磊113212.41
2023-05-182026-08-11刘嵩扬118113.09
2022-11-152024-05-16索峰5485.46
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