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首页 > 基金> 鑫元惠丰纯债债券A(016438)
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鑫元惠丰纯债债券A

(016438)
净值：
1.0055
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0939 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元惠丰纯债债券A(016438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.00550.01%
2025-11-101.00540.03%
2025-11-071.0051-0.05%
2025-11-061.0056-0.09%
2025-11-051.00650.01%
2025-11-041.0064-0.01%
2025-11-031.00650.03%
2025-10-311.00620.14%
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基金情况

基金全称 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.92亿元 份额规模 38.9351亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.55%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.400.023,891,660,608.24
2025-06-30-96.573.474,032,972,926.15
2025-03-31-24.8176.734,001,345,512.07
2024-12-31-128.100.062,063,511,199.85
2024-09-30-129.560.042,040,203,328.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-曹建华11699.52
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