首页 > 基金> 华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C

(016441)
净值：
1.2005
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.2005 2026-06-18
  • 净值走势
华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.2005-0.41%
2026-06-171.2055-0.17%
2026-06-161.2075-1.07%
2026-06-151.22060.73%
2026-06-121.21181.39%
2026-06-111.1952-0.56%
2026-06-101.2019-0.22%
2026-06-091.20452.17%
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基金情况

基金全称 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.2778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -4.57%
最近三月 -2.33%
最近六月 0.00%
最近一年 15.02%
最近两年 19.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301031中熔电气36.004,975.920.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,975.92-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.282.23522,365,682.33
2025-12-311.403.511.93487,067,675.45
2025-09-300.332.213.78455,864,544.85
2025-06-301.783.092.09218,217,999.46
2025-03-312.010.374.86163,465,709.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-杨斯琪57416.80
2024-07-032025-04-17张弘弢2887.93
2022-09-142024-07-03严筱娴658-5.97
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