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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) |
净值：
1.1897
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1897 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 900.00 | 96,750.00 | 0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 78,421.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 74,354.00 | 0.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 200.00 | 60,760.00 | 0.01 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 56,800.00 | 0.01 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,700.00 | 51,289.00 | 0.01 |
| 600563 | 法拉电子 | 400.00 | 50,560.00 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 600.00 | 50,292.00 | 0.01 |
| 300866 | 安克创新 | 400.00 | 48,692.00 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 48,592.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,258.41 | 0.23 | 67.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,703.00 | 0.04 | 11.63 |
| 金融业 | 117,166.00 | 0.03 | 7.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,421.00 | 0.02 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,771.00 | 0.01 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,705.00 | 0.01 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 9,894.00 | - | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.33 | 2.21 | 3.78 | 455,864,544.85 |
| 2025-06-30 | 1.78 | 3.09 | 2.09 | 218,217,999.46 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 0.37 | 4.86 | 163,465,709.88 |
| 2024-12-31 | 2.46 | 1.26 | 4.07 | 128,595,193.66 |
| 2024-09-30 | - | 1.68 | 3.42 | 186,285,243.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 353 | 15.75 |
| 2024-07-03 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 288 | 7.93 |
| 2022-09-14 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 658 | -5.97 |
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