基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合瑞混合C(016465) |
净值：
1.3839
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.3839 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 1,769,980.00 | 198,591,756.00 | 8.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 488,313.00 | 196,155,332.10 | 8.85 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,989,000.00 | 114,178,573.30 | 5.15 |
| 603040 | 新坐标 | 1,397,900.00 | 111,007,239.00 | 5.01 |
| 09858 | 优然牧业 | 30,877,000.00 | 105,234,590.00 | 4.75 |
| 605117 | 德业股份 | 742,880.00 | 97,659,004.80 | 4.41 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,208,876.00 | 84,776,381.76 | 3.83 |
| 688376 | 美埃科技 | 1,268,841.00 | 73,719,662.10 | 3.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,470,554.00 | 72,439,490.04 | 3.27 |
| 601886 | 江河集团 | 8,071,703.00 | 69,820,230.95 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,192,657,099.44 | 53.82 | 82.12 |
| 建筑业 | 72,368,614.95 | 3.27 | 4.98 |
| 金融业 | 45,247,982.00 | 2.04 | 3.12 |
| 采矿业 | 43,926,411.05 | 1.98 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,699,350.00 | 1.88 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,659,273.66 | 1.52 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,950,291.42 | 0.99 | 1.51 |
| 房地产业 | 769,289.10 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 18,136.95 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.43 | 2.28 | 8.49 | 2,216,099,861.91 |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.60 | 2,427,144,964.64 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.29 | 2,828,096,727.29 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 11.27 | 3,043,289,308.22 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 7.80 | 2,847,738,624.48 |
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