首页 > 基金> 国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)
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国泰利盈60天滚动持有中短债A

(016483)
净值：
1.0971
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0971 2026-05-06
  • 净值走势
国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.09710.02%
2026-04-301.09690.01%
2026-04-291.09680.00%
2026-04-281.09680.01%
2026-04-271.09670.00%
2026-04-241.09670.01%
2026-04-231.09660.01%
2026-04-221.09650.01%
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基金情况

基金全称 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.7708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.940.152,524,966,394.40
2025-12-31-96.860.033,532,666,440.78
2025-09-30-124.600.111,210,443,208.24
2025-06-30-104.060.061,317,976,575.09
2025-03-31-116.320.061,623,085,967.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-陶然12639.71
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