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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) |
净值：
1.1723
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.1723 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,362.00 | 3,760,715.40 | 8.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,400.00 | 2,565,248.00 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 5.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 1,935,994.00 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 36,900.00 | 1,898,874.00 | 4.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,700.00 | 1,862,925.00 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,417,088.00 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 6,657.00 | 1,399,700.82 | 3.14 |
| 600036 | 招商银行 | 32,400.00 | 1,273,968.00 | 2.86 |
| 600900 | 长江电力 | 44,500.00 | 1,203,280.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,204,336.82 | 47.57 | 50.98 |
| 金融业 | 8,785,346.20 | 19.71 | 21.12 |
| 采矿业 | 5,458,260.00 | 12.24 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929,805.00 | 4.33 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,628,630.00 | 3.65 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,354,628.00 | 3.04 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,220.00 | 1.36 | 1.46 |
| 建筑业 | 324,147.00 | 0.73 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,602.00 | 0.58 | 0.62 |
| 房地产业 | 44,177.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.77 | 44,576,527.59 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 7.20 | 52,119,105.47 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 7.21 | 35,016,533.36 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 11.83 | 42,526,519.97 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.87 | 47,388,867.56 |
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