基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
3.8835
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日增长率：
0.72%
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累计净值：3.8835 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 227,073.00 | 56,922,659.64 | 9.75 |
| 688041 | 海光信息 | 252,973.00 | 53,190,102.98 | 9.11 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 981,600.00 | 48,392,880.00 | 8.29 |
| 002371 | 北方华创 | 102,565.00 | 45,846,555.00 | 7.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 257,089.00 | 42,903,012.32 | 7.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 254,538.00 | 38,702,502.90 | 6.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 161,359.00 | 38,419,577.90 | 6.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 848,000.00 | 37,961,199.13 | 6.50 |
| 688012 | 中微公司 | 119,430.00 | 36,590,963.40 | 6.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,639.00 | 35,033,137.00 | 6.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,750,426.99 | 69.83 | 80.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,936,149.32 | 13.35 | 15.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,677,932.00 | 4.05 | 4.65 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.77 | 583,949,037.72 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 7.12 | 374,418,396.91 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.49 | 378,390,640.00 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.79 | 327,593,379.01 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 9.55 | 392,979,817.18 |
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