基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
3.4668
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日增长率：
1.04%
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累计净值：3.4668 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 390,274.00 | 167,817,820.00 | 10.15 |
| 688019 | 安集科技 | 489,440.00 | 166,145,302.40 | 10.05 |
| 002371 | 北方华创 | 173,965.00 | 153,882,480.40 | 9.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 176,659.00 | 143,977,085.00 | 8.71 |
| 688012 | 中微公司 | 298,229.00 | 139,720,286.50 | 8.45 |
| 688037 | 芯源微 | 314,537.00 | 138,097,469.85 | 8.35 |
| 300223 | 北京君正 | 541,739.00 | 134,838,837.10 | 8.15 |
| 688041 | 海光信息 | 260,893.00 | 96,608,677.90 | 5.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,168,500.00 | 90,732,120.35 | 5.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 52,965.00 | 84,508,305.75 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,297,815,225.61 | 78.47 | 88.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,624,210.16 | 10.08 | 11.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,340.02 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | - | 6.50 | 1,653,800,647.46 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.77 | 583,949,037.72 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 7.12 | 374,418,396.91 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.49 | 378,390,640.00 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.79 | 327,593,379.01 |
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