首页 > 基金> 嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)
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嘉实年年红一年持有债券发起A

(016510)
净值：
1.0788
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1349 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0788-0.03%
2026-08-111.0791-0.02%
2026-08-101.07930.04%
2026-08-071.07890.03%
2026-08-061.0786-0.01%
2026-08-051.07870.02%
2026-08-041.07850.03%
2026-08-031.0782-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.54亿元 份额规模 9.7547亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.27%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600761安徽合力126,492.002,752,465.920.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,752,465.920.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.270.431,863,180,300.82
2026-03-31-124.470.301,867,803,758.67
2025-12-31-111.110.362,248,699,086.97
2025-09-30-109.630.372,213,506,907.99
2025-06-30-114.210.402,534,904,901.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-轩璇139613.67
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