基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳进策略混合C(016520) |
净值：
1.9490
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.9490 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 663,900.00 | 11,651,445.00 | 7.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 347,200.00 | 9,423,008.00 | 5.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 358,300.00 | 9,007,662.00 | 5.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 113,600.00 | 8,279,168.00 | 5.20 |
| 600362 | 江西铜业 | 172,500.00 | 7,469,250.00 | 4.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 185,900.00 | 5,612,321.00 | 3.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 227,900.00 | 5,045,706.00 | 3.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 238,100.00 | 4,183,417.00 | 2.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53,900.00 | 3,736,348.00 | 2.35 |
| 603979 | 金诚信 | 61,700.00 | 3,642,151.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,929,243.87 | 51.48 | 56.15 |
| 采矿业 | 53,445,945.00 | 33.58 | 36.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,175,891.04 | 4.51 | 4.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,445,685.20 | 0.91 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036,244.00 | 0.65 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 873,300.00 | 0.55 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.68 | 7.14 | 1.17 | 159,151,938.33 |
| 2026-03-31 | 92.34 | 5.47 | 2.99 | 204,702,562.25 |
| 2025-12-31 | 90.94 | 5.89 | 3.99 | 131,458,005.52 |
| 2025-09-30 | 92.30 | 4.99 | 2.83 | 77,016,474.50 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.61 | 1.93 | 59,382,477.15 |
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