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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)
永赢消费龙头智选混合发起A
(016549)
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累计净值：0.7621
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7621 | -1.52% |
| 2026-09-24 | 0.7739 | -1.25% |
| 2026-09-23 | 0.7837 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 0.7807 | -0.61% |
| 2026-09-21 | 0.7855 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 0.7777 | 0.74% |
| 2026-09-17 | 0.7720 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 0.7720 | 0.05% |
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基金全称
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永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-4.05%
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最近三月
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-1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.07%
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最近两年
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8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600977 | 中国电影 | 566,400.00 | 7,317,888.00 | 8.26 |
| 002602 | 世纪华通 | 507,524.00 | 7,156,088.40 | 8.08 |
| 000802 | 北京文化 | 2,000,430.00 | 6,961,496.40 | 7.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 422,400.00 | 6,864,000.00 | 7.75 |
| 300364 | 中文在线 | 242,045.00 | 5,709,841.55 | 6.45 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 367,800.00 | 4,726,230.00 | 5.34 |
| 603533 | 掌阅科技 | 172,900.00 | 3,508,141.00 | 3.96 |
| 605098 | 行动教育 | 63,600.00 | 3,444,576.00 | 3.89 |
| 01519 | 极兔速递-W | 405,200.00 | 2,942,188.81 | 3.32 |
| 09911 | 赤子城科技 | 416,000.00 | 2,727,941.84 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,555,810.75 | 33.38 | 53.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,879,660.25 | 21.32 | 34.06 |
| 制造业 | 3,554,652.36 | 4.01 | 6.41 |
| 教育 | 3,444,576.00 | 3.89 | 6.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.52 | - | 37.05 | 88,549,487.69 |
| 2026-03-31 | 82.81 | - | 22.02 | 256,718,486.18 |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 21.10 | 361,298,359.36 |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 15.20 | 279,629,103.53 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 14.68 | 25,487,471.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 包恺 | 793 | 20.15 |
| 2023-08-14 | 2024-08-23 | 储可凡 | 375 | -30.81 |
| 2022-12-08 | 2023-08-29 | 万纯 | 264 | -13.08 |
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