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嘉实碳中和主题混合A(016568)
嘉实碳中和主题混合A
(016568)
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累计净值：1.7352
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.7352 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 1.7311 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 1.7278 | -1.00% |
| 2026-11-06 | 1.7452 | -2.04% |
| 2026-11-05 | 1.7816 | 2.26% |
| 2026-11-04 | 1.7423 | 5.31% |
| 2026-11-03 | 1.6545 | 0.22% |
| 2026-11-02 | 1.6508 | 2.43% |
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基金全称
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嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰 项静远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-8.88%
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最近三月
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-23.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.47%
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最近两年
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35.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 17,475.00 | 5,566,661.25 | 9.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,240.00 | 5,546,627.60 | 9.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,720.00 | 5,158,469.20 | 8.60 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 4,373,387.00 | 7.29 |
| 605117 | 德业股份 | 37,928.00 | 2,964,452.48 | 4.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 69,900.00 | 2,553,447.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,300.00 | 2,481,507.00 | 4.14 |
| 300593 | 新雷能 | 79,900.00 | 2,296,326.00 | 3.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 2,212,684.85 | 3.69 |
| 01347 | 华虹宏力 | 23,000.00 | 2,080,981.76 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,921,928.74 | 78.20 | 91.75 |
| 采矿业 | 2,481,507.00 | 4.14 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,736,433.44 | 2.89 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.38 | 5.54 | 2.79 | 60,006,144.18 |
| 2026-06-30 | 93.28 | 3.86 | 2.62 | 85,789,046.74 |
| 2026-03-31 | 93.99 | 0.14 | 6.69 | 72,319,826.50 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 1.72 | 8.05 | 53,013,102.03 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 3.35 | 11.19 | 42,228,576.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 项静远 | 112 | -22.77 |
| 2023-03-31 | - | 刘杰 | 1323 | 73.52 |
| 2023-03-31 | 2024-04-09 | 苏文杰 | 375 | 5.17 |
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