基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币C(016574) |
每万份收益：
0.2632元
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7日年化率：
0.9520%
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2026-06-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 60,516,995.68 | 4.93 |
| 112594449 | 25广州农村商业银行CD038 | 49,985,338.68 | 4.07 |
| 112594602 | 25青岛银行CD026 | 49,980,452.92 | 4.07 |
| 112599561 | 25重庆农村商行CD078 | 49,968,371.09 | 4.07 |
| 112599810 | 25成都银行CD100 | 49,955,360.98 | 4.07 |
| 112599789 | 25东莞农村商业银行CD098 | 49,954,695.49 | 4.07 |
| 112581558 | 25重庆农村商行CD112 | 49,873,634.20 | 4.06 |
| 112580825 | 25昆仑银行CD046 | 49,693,951.92 | 4.05 |
| 112583136 | 25厦门银行CD080 | 49,586,211.40 | 4.04 |
| 112614040 | 26江苏银行CD040 | 49,275,022.70 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 59.89 | 0.50 | 1,228,000,706.04 |
| 2025-12-31 | - | 69.23 | 0.12 | 1,373,230,326.42 |
| 2025-09-30 | - | 61.93 | 2.61 | 1,583,029,983.51 |
| 2025-06-30 | - | 62.09 | 3.98 | 1,546,307,720.02 |
| 2025-03-31 | - | 57.34 | 11.04 | 1,845,504,577.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 509 | 1.49 |
| 2022-08-30 | - | 王璐 | 1402 | 5.45 |
| 2022-08-30 | 2024-07-18 | 毛静平 | 688 | 3.05 |
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