首页 > 基金> 嘉实上海金ETF发起联接A(016581)
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嘉实上海金ETF发起联接A

(016581)
净值：
1.9658
日增长率：
0.88%
累计净值：1.9658 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.96580.88%
2026-08-111.94870.25%
2026-08-101.94381.32%
2026-08-071.91840.96%
2026-08-061.90021.90%
2026-08-051.86472.53%
2026-08-041.8186-0.04%
2026-08-031.8193-0.16%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.6153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.42%
最近一月 6.40%
最近三月 -7.30%
最近六月 0.00%
最近一年 20.59%
最近两年 60.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.891,664,087,958.38
2026-03-31--5.992,059,999,256.65
2025-12-31--6.651,406,479,949.33
2025-09-30--7.75720,080,700.39
2025-06-30--5.91622,619,259.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-张钟玉126196.58
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