首页 > 基金> 嘉实上海金ETF发起联接C(016582)
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嘉实上海金ETF发起联接C

(016582)
净值：
1.7748
日增长率：
-1.37%
累计净值：1.7748 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.7748-1.37%
2026-11-101.79940.23%
2026-11-091.79531.52%
2026-11-061.7685-1.92%
2026-11-051.80312.45%
2026-11-041.76002.77%
2026-11-031.71260.58%
2026-11-021.7027-2.12%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.39亿元 份额规模 9.4077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.84%
最近一月 -3.73%
最近三月 -8.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.37%
最近两年 34.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.621,881,995,333.35
2026-06-30--6.891,664,087,958.38
2026-03-31--5.992,059,999,256.65
2025-12-31--6.651,406,479,949.33
2025-09-30--7.75720,080,700.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-张钟玉135277.48
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