首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债C(016584)
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汇添富鑫润纯债C

(016584)
净值：
1.0417
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0934 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债C(016584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0417-0.06%
2026-08-101.04230.12%
2026-08-071.04110.09%
2026-08-061.04020.00%
2026-08-051.0402-0.02%
2026-08-041.04040.04%
2026-08-031.04000.01%
2026-07-311.03990.09%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 卢禹呈 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.880.922,093,766,069.22
2026-03-31-116.460.062,079,070,431.96
2025-12-31-98.511.542,066,839,216.27
2025-09-30-112.150.452,055,997,936.33
2025-06-30-126.230.472,067,056,233.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何平580.68
2025-09-02-卢禹呈3441.80
2025-08-27-杨靖3501.75
2022-11-302025-09-02何旻10077.69
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