首页 > 基金> 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)

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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)

净值：

1.0576

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0576

2025-11-14

净值走势

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0576	0.00%
2025-11-13	1.0576	0.01%
2025-11-12	1.0575	0.00%
2025-11-11	1.0575	0.01%
2025-11-10	1.0574	0.01%
2025-11-07	1.0573	0.00%
2025-11-06	1.0573	0.00%
2025-11-05	1.0573	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	廉素君张蕴文
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.79亿元	份额规模	0.7469亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	1.46%
最近两年	3.37%

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基金要闻

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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.65	1.51	78,857,764.89
2025-06-30	-	108.30	0.89	101,813,781.38
2025-03-31	-	126.41	1.50	90,027,301.28
2024-12-31	-	109.85	1.69	169,334,968.11
2024-09-30	-	118.48	2.00	146,746,014.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-25	-	张蕴文	570	2.35
2022-09-14	-	廉素君	1159	5.76

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基金公告

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