首页 > 基金> 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)
净值：
1.0653
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0653 2026-06-18
  • 净值走势
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.06530.01%
2026-06-171.06520.01%
2026-06-161.06510.00%
2026-06-151.06510.01%
2026-06-121.0650-0.01%
2026-06-111.0651-0.01%
2026-06-101.06520.00%
2026-06-091.0652-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.2002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 2.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.151.35127,579,190.74
2025-12-31-88.361.14128,202,599.12
2025-09-30-93.651.5178,857,764.89
2025-06-30-108.300.89101,813,781.38
2025-03-31-126.411.5090,027,301.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文7883.10
2022-09-14-廉素君13776.53
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