首页 > 基金> 民生加银月月乐30天持有短债C(016597)
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民生加银月月乐30天持有短债C

(016597)
净值：
1.0911
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0911 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银月月乐30天持有短债C(016597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.09110.01%
2026-09-241.09100.02%
2026-09-231.09080.01%
2026-09-221.09070.02%
2026-09-211.09050.03%
2026-09-181.09020.03%
2026-09-171.08990.01%
2026-09-161.08980.00%
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基金情况

基金全称 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 郑雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9686亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.580.66131,344,451.21
2026-03-31-128.660.32146,529,657.83
2025-12-31-136.520.02251,077,511.44
2025-09-30-137.420.53308,229,611.92
2025-06-30-131.260.14490,643,693.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-郑雅洁5462.73
2022-09-20-谢志华14719.11
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