基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国睿利定开混合发起C(016599) |
净值：
1.5820
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5820 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 45,804.00 | 2,386,388.40 | 4.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,877.00 | 1,561,664.00 | 2.67 |
| 002916 | 深南电路 | 3,300.00 | 1,511,070.00 | 2.59 |
| 688012 | 中微公司 | 3,158.00 | 1,479,523.00 | 2.53 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 2.42 |
| 002290 | 禾盛新材 | 12,100.00 | 1,111,627.00 | 1.90 |
| 002484 | 江海股份 | 8,800.00 | 924,000.00 | 1.58 |
| 002384 | 东山精密 | 3,200.00 | 839,520.00 | 1.44 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4,400.00 | 792,308.00 | 1.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,700.00 | 750,600.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,790,858.94 | 30.45 | 96.86 |
| 金融业 | 462,935.00 | 0.79 | 2.52 |
| 采矿业 | 113,388.00 | 0.19 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.44 | 51.97 | 7.25 | 58,421,658.19 |
| 2026-03-31 | 29.43 | 51.70 | 17.90 | 57,444,918.20 |
| 2025-12-31 | 35.52 | 56.83 | 11.94 | 52,859,189.14 |
| 2025-09-30 | 39.42 | 52.01 | 7.19 | 101,765,188.47 |
| 2025-06-30 | 39.86 | 51.27 | 0.85 | 94,215,038.47 |
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