基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添盈债券C(016611) |
净值：
1.0741
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0741 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 321,200.00 | 3,343,692.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 66,900.00 | 3,193,806.00 | 0.75 |
| 01361 | 361度 | 816,000.00 | 2,847,840.00 | 0.67 |
| 600428 | 中远海特 | 320,000.00 | 2,499,200.00 | 0.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 165,500.00 | 2,088,610.00 | 0.49 |
| 00317 | 中船防务 | 192,000.00 | 1,992,960.00 | 0.47 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 139,000.00 | 1,941,830.00 | 0.45 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 160,000.00 | 1,699,200.00 | 0.40 |
| 02400 | 心动公司 | 41,000.00 | 1,584,650.00 | 0.37 |
| 300558 | 贝达药业 | 23,700.00 | 1,542,159.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,373,301.24 | 3.13 | 58.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,601,962.00 | 1.08 | 20.07 |
| 金融业 | 3,193,806.00 | 0.75 | 13.93 |
| 批发和零售业 | 728,190.00 | 0.17 | 3.18 |
| 采矿业 | 611,060.00 | 0.14 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 422,656.00 | 0.10 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.18 | 100.98 | 6.53 | 427,340,283.26 |
| 2026-03-31 | 14.25 | 84.93 | 2.31 | 592,536,627.68 |
| 2025-12-31 | 14.37 | 82.80 | 2.92 | 548,333,083.19 |
| 2025-09-30 | 12.06 | 88.49 | 3.37 | 544,625,819.63 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 94.96 | 7.96 | 539,020,085.16 |
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