基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) |
净值：
3.2205
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：3.7017 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 350,400.00 | 5,732,544.00 | 7.54 |
| 002128 | 电投能源 | 146,400.00 | 4,402,248.00 | 5.79 |
| 605376 | 博迁新材 | 46,800.00 | 4,315,896.00 | 5.68 |
| 688531 | 日联科技 | 59,077.00 | 3,881,358.90 | 5.11 |
| 600026 | 中远海能 | 169,100.00 | 3,720,200.00 | 4.89 |
| 002756 | 永兴材料 | 46,100.00 | 3,449,202.00 | 4.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 91,700.00 | 3,392,900.00 | 4.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 190,300.00 | 3,385,437.00 | 4.45 |
| 000933 | 神火股份 | 108,000.00 | 3,326,400.00 | 4.38 |
| 600499 | 科达制造 | 178,400.00 | 2,834,776.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,863,735.50 | 41.91 | 57.76 |
| 采矿业 | 13,744,250.00 | 18.08 | 24.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,452,744.00 | 12.43 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,456.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.57 | - | 27.26 | 76,022,372.33 |
| 2025-12-31 | 77.49 | - | 23.15 | 66,518,180.49 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
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