基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) |
净值：
3.2941
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：3.7753 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 351,800.00 | 6,181,126.00 | 7.88 |
| 603259 | 药明康德 | 34,100.00 | 4,245,791.00 | 5.41 |
| 601918 | 新集能源 | 463,300.00 | 3,979,747.00 | 5.08 |
| 600499 | 科达制造 | 252,400.00 | 3,483,120.00 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 4.37 |
| 600026 | 中远海能 | 176,900.00 | 3,173,586.00 | 4.05 |
| 301345 | 涛涛车业 | 13,400.00 | 3,095,400.00 | 3.95 |
| 601601 | 中国太保 | 108,206.00 | 3,086,035.12 | 3.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,700.00 | 3,076,480.00 | 3.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 91,900.00 | 2,774,461.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,622,645.34 | 35.23 | 46.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,357,848.00 | 13.21 | 17.42 |
| 金融业 | 8,467,848.12 | 10.80 | 14.24 |
| 采矿业 | 7,168,792.00 | 9.14 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,245,791.00 | 5.41 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,612,023.00 | 2.06 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.85 | - | 26.09 | 78,413,759.74 |
| 2026-03-31 | 72.57 | - | 27.26 | 76,022,372.33 |
| 2025-12-31 | 77.49 | - | 23.15 | 66,518,180.49 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
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