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首页 > 基金> 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)
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选基池

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C

(016617)
净值：
2.4575
累计净值：2.9387 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：收入型（价值型） 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.45750.37%
2023-02-102.4485-0.75%
2023-02-032.45160.03%
2023-01-202.50380.41%
2023-01-192.49351.08%
2023-01-132.45740.68%
2023-01-122.44080.53%
2023-01-112.42790.27%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 丁小丹 郑有为
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.20% 302/513
最近一月 -5.54% 422/513
最近三月 -1.15% 411/513
最近六月 -16.07% 483/513
最近一年 0.00% 504/513
今年以来 0.84% 375/513
成立以来 -15.89% 445/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源850.397670.504.42采矿业
000001平安银行679.898947.375.15金融业
603668天马科技489.038763.335.05制造业
600079人福医药434.7010385.095.98制造业
600256广汇能源397.374879.707.81采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67784.5539.03
金融业28602.9716.47
交通运输、仓储和邮政业18572.1810.69
信息传输、软件和信息技术服务业14860.748.56
住宿和餐饮业13007.447.49
其他30844.1517.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：丁小丹 郑有为
  • 基金公告
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