基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617) |
净值：
2.3803
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.8615 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 316,400.00 | 9,314,816.00 | 6.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 7,762,800.00 | 5.78 |
| 002202 | 金风科技 | 493,000.00 | 7,380,210.00 | 5.49 |
| 603255 | 鼎际得 | 187,100.00 | 7,160,317.00 | 5.33 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,131,400.00 | 6,064,304.00 | 4.51 |
| 688122 | 西部超导 | 88,610.00 | 5,767,624.90 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,547,600.00 | 4.13 |
| 605016 | 百龙创园 | 257,690.00 | 5,171,838.30 | 3.85 |
| 002602 | ST华通 | 247,500.00 | 5,125,725.00 | 3.82 |
| 601208 | 东材科技 | 238,500.00 | 4,827,240.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,697,726.67 | 67.51 | 73.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,494,634.00 | 7.07 | 7.69 |
| 采矿业 | 9,314,816.00 | 6.93 | 7.54 |
| 金融业 | 6,387,815.00 | 4.75 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,125,725.00 | 3.82 | 4.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,463,526.00 | 1.83 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 809.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.12 | 327,809,967.78 |
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