基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合C(016646) |
净值：
1.0709
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0709 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 40,000.00 | 416,400.00 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 7,600.00 | 362,824.00 | 0.71 |
| 600428 | 中远海特 | 45,300.00 | 353,793.00 | 0.70 |
| 300558 | 贝达药业 | 4,900.00 | 318,843.00 | 0.63 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 28,000.00 | 297,360.00 | 0.58 |
| 01361 | 361度 | 81,000.00 | 282,690.00 | 0.56 |
| 000100 | TCL科技 | 44,800.00 | 260,736.00 | 0.51 |
| 03900 | 绿城中国 | 32,500.00 | 190,775.00 | 0.38 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 13,000.00 | 181,610.00 | 0.36 |
| 02400 | 心动公司 | 4,600.00 | 177,790.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,158,965.00 | 4.25 | 64.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,860.00 | 0.90 | 13.63 |
| 金融业 | 362,824.00 | 0.71 | 10.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,200.00 | 0.20 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,776.00 | 0.18 | 2.67 |
| 采矿业 | 75,992.00 | 0.15 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 71,920.00 | 0.14 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 41,656.00 | 0.08 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.91 | 52.62 | 10.66 | 50,830,949.95 |
| 2026-03-31 | 23.43 | 66.70 | 4.43 | 51,246,908.69 |
| 2025-12-31 | 20.27 | 69.49 | 4.36 | 54,438,112.91 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 46.69 | 5.73 | 57,686,721.62 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 57.23 | 7.57 | 51,818,797.02 |
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