基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合C(016646) |
净值：
1.0774
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0774 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 47,300.00 | 743,556.00 | 1.29 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 50,000.00 | 485,000.00 | 0.84 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 33,000.00 | 451,770.00 | 0.78 |
| 03900 | 绿城中国 | 46,000.00 | 398,820.00 | 0.69 |
| 06690 | 海尔智家 | 16,400.00 | 379,332.00 | 0.66 |
| 601216 | 君正集团 | 67,800.00 | 354,594.00 | 0.61 |
| 600131 | 国网信通 | 18,700.00 | 330,242.00 | 0.57 |
| 01193 | 华润燃气 | 15,800.00 | 286,138.00 | 0.50 |
| 01882 | 海天国际 | 14,000.00 | 273,980.00 | 0.47 |
| 000975 | 山金国际 | 12,000.00 | 273,960.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500.00 | 88,655.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,011,853.05 | 5.22 | 68.52 |
| 采矿业 | 455,704.00 | 0.79 | 10.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,260.00 | 0.61 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,242.00 | 0.57 | 7.51 |
| 金融业 | 200,938.00 | 0.35 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 46,835.00 | 0.08 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.26 | 46.69 | 5.73 | 57,686,721.62 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 57.23 | 7.57 | 51,818,797.02 |
| 2025-03-31 | 25.74 | 48.52 | 11.46 | 37,289,131.09 |
| 2024-12-31 | 24.87 | 59.69 | 10.57 | 53,980,416.34 |
| 2024-09-30 | 23.14 | 63.44 | 7.56 | 99,232,648.92 |
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