基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) |
净值：
1.0140
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0669 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.17 | 1.09 | 405,228,332.02 |
| 2025-12-31 | - | 89.07 | 6.92 | 555,146,493.53 |
| 2025-09-30 | - | 112.62 | 0.85 | 507,837,164.28 |
| 2025-06-30 | - | 155.29 | 0.73 | 1,064,511,393.30 |
| 2025-03-31 | - | 124.21 | 0.50 | 1,824,824,004.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-19 | - | 傅煜清 | 573 | 0.77 |
| 2024-05-11 | - | 刘洋 | 734 | 2.32 |
| 2022-12-20 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 613 | 5.62 |
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