首页 > 基金> 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C

(016657)
净值：
1.0150
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0679 2026-06-29
  • 净值走势
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01500.04%
2026-06-261.01460.02%
2026-06-251.01440.03%
2026-06-241.01410.00%
2026-06-231.0141-0.01%
2026-06-221.01420.01%
2026-06-181.01410.03%
2026-06-171.01380.02%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 刘洋 傅煜清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.13%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.35%
最近两年 1.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.171.09405,228,332.02
2025-12-31-89.076.92555,146,493.53
2025-09-30-112.620.85507,837,164.28
2025-06-30-155.290.731,064,511,393.30
2025-03-31-124.210.501,824,824,004.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-19-傅煜清6201.07
2024-05-11-刘洋7812.59
2022-12-202024-08-24蔡若林6135.43
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