基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664) |
净值：
1.7387
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.7387 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 8,750.00 | 20,511,535.67 | 5.15 |
| NVDA | 英伟达 | 15,000.00 | 19,886,162.85 | 4.99 |
| TSM | 台积电 | 8,000.00 | 15,875,960.76 | 3.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45,000.00 | 12,847,500.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 12,110,400.00 | 3.04 |
| CLS | 天弘科技 | 5,500.00 | 9,628,592.00 | 2.42 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,000.00 | 9,479,873.88 | 2.38 |
| JP3811000003 | 13,500.00 | 9,339,129.77 | 2.34 | |
| SNPS | 新思科技 | 2,650.00 | 9,290,324.01 | 2.33 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 8,000.00 | 9,249,087.24 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 284,879,926.81 | 71.48 | 79.84 |
| 工业 | 57,223,558.42 | 14.36 | 16.04 |
| 消费者非必需品 | 14,708,873.88 | 3.69 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.55 | 3.78 | 6.72 | 398,541,649.85 |
| 2025-06-30 | 83.89 | 6.67 | 5.25 | 309,488,871.47 |
| 2025-03-31 | 82.37 | 7.47 | 3.23 | 343,861,712.53 |
| 2024-12-31 | 85.49 | 7.16 | 4.82 | 358,266,901.65 |
| 2024-09-30 | 86.98 | 4.85 | 4.65 | 525,023,026.97 |
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