首页 > 基金> 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)
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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(016666)
净值：
1.1683
日增长率：
-1.66%
累计净值：1.1683 2026-06-08
  • 净值走势
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.1683-1.66%
2026-06-051.1880-0.81%
2026-06-041.1977-0.24%
2026-06-031.20060.27%
2026-06-021.19740.44%
2026-06-011.1921-0.52%
2026-05-291.1983-0.90%
2026-05-281.20920.12%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.43%
最近一月 -4.03%
最近三月 -1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 13.03%
最近两年 20.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.533.29147,394,070.98
2025-12-31-4.973.16149,994,457.37
2025-09-30-4.816.6279,663,108.05
2025-06-30-5.164.0266,294,609.21
2025-03-31-4.722.6559,640,281.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义91624.70
2022-11-28-申恒亮129118.80
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