基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669) |
净值：
1.2310
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2310 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,663.00 | 1,774,466.19 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,326,600.00 | 0.48 |
| 01801 | 信达生物 | 14,659.00 | 1,290,157.24 | 0.47 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 726,503.84 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 638,794.00 | 0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 550,935.00 | 0.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,300.00 | 533,271.62 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.16 |
| 00388 | 香港交易所 | 600.00 | 242,122.30 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.36 | 5.18 | 1.44 | 277,436,055.38 |
| 2025-06-30 | 3.83 | 5.54 | 0.54 | 243,704,276.66 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 5.48 | 2.08 | 234,941,788.83 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 3.18 | 226,623,354.22 |
| 2024-09-30 | - | 5.23 | 0.34 | 226,794,817.89 |
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