基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒耀债券C(016671) |
净值：
1.0609
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0609 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,700.00 | 6,850,688.00 | 6.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,600.00 | 3,149,420.00 | 2.89 |
| 600362 | 江西铜业 | 68,000.00 | 2,413,320.00 | 2.21 |
| 688120 | 华海清科 | 13,419.00 | 2,216,818.80 | 2.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 31,000.00 | 2,189,840.00 | 2.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,800.00 | 1,668,200.00 | 1.53 |
| 600233 | 圆通速递 | 63,000.00 | 1,156,050.00 | 1.06 |
| 301392 | 汇成真空 | 6,200.00 | 1,073,406.00 | 0.98 |
| 600183 | 生益科技 | 16,000.00 | 864,320.00 | 0.79 |
| 920080 | 奥美森 | 300.00 | 2,475.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,429,978.80 | 9.56 | 48.32 |
| 采矿业 | 10,000,108.00 | 9.17 | 46.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,156,050.00 | 1.06 | 5.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.79 | 81.16 | 1.60 | 109,066,868.92 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 84.77 | 1.26 | 74,956,337.02 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 81.03 | 2.50 | 81,427,224.54 |
| 2024-12-31 | 19.73 | 90.19 | 1.54 | 91,343,549.88 |
| 2024-09-30 | 19.80 | 80.17 | 2.13 | 123,922,482.73 |
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