首页 >
基金>
贝莱德浦悦丰利混合C(016679)
贝莱德浦悦丰利混合C
(016679)
|
|
|
累计净值：1.0475
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.0475 | -0.28% |
| 2026-03-19 | 1.0504 | -0.27% |
| 2026-03-18 | 1.0532 | 0.06% |
| 2026-03-17 | 1.0526 | -0.11% |
| 2026-03-16 | 1.0538 | -0.09% |
| 2026-03-13 | 1.0547 | -0.10% |
| 2026-03-12 | 1.0558 | 0.03% |
| 2026-03-11 | 1.0555 | 0.11% |
|
基金全称
|
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.5886亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.68%
|
|
最近一月
|
-0.56%
|
|
最近三月
|
0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.13%
|
|
最近两年
|
4.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,100.00 | 554,967.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 547,200.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.59 |
| 601728 | 中国电信 | 59,200.00 | 372,960.00 | 0.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 371,336.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 323,360.00 | 0.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 41,600.00 | 309,920.00 | 0.41 |
| 600048 | 保利发展 | 45,600.00 | 278,160.00 | 0.37 |
| 600050 | 中国联通 | 39,600.00 | 202,356.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 195,375.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,513,496.80 | 8.66 | 60.75 |
| 金融业 | 1,285,062.00 | 1.71 | 11.99 |
| 采矿业 | 1,071,214.00 | 1.42 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,340.00 | 1.41 | 9.86 |
| 房地产业 | 521,175.00 | 0.69 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,654.00 | 0.18 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 85,944.00 | 0.11 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 55,053.00 | 0.07 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.26 | 83.55 | 0.91 | 75,188,182.24 |
| 2025-09-30 | 16.85 | 91.19 | 0.53 | 59,707,139.26 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 95.12 | 0.85 | 63,660,398.18 |
| 2025-03-31 | 22.90 | 82.30 | 0.08 | 69,152,391.73 |
| 2024-12-31 | 26.70 | 96.77 | 0.34 | 46,518,268.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘鑫/LIU XIN | 825 | 6.59 |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 1212 | 4.80 |
| 2022-11-23 | 2025-08-14 | 李倩 | 995 | 2.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
