基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合C(016683) |
净值：
1.1342
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1342 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 143,700.00 | 3,797,991.00 | 2.98 |
| 605090 | 九丰能源 | 78,426.00 | 2,720,597.94 | 2.13 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 468,300.00 | 2,688,042.00 | 2.11 |
| 601577 | 长沙银行 | 270,100.00 | 2,384,983.00 | 1.87 |
| 01171 | 兖矿能源 | 196,000.00 | 1,821,650.73 | 1.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 174,000.00 | 1,745,220.00 | 1.37 |
| 601918 | 新集能源 | 268,600.00 | 1,673,378.00 | 1.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,400.00 | 1,503,888.00 | 1.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 114,700.00 | 1,413,104.00 | 1.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,000.00 | 938,689.52 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,436,008.00 | 8.96 | 57.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984,549.94 | 2.34 | 14.92 |
| 制造业 | 2,916,992.00 | 2.29 | 14.58 |
| 采矿业 | 2,664,494.00 | 2.09 | 13.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,144.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.97 | 70.94 | 0.45 | 127,642,217.07 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 82.16 | 1.10 | 88,662,121.56 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 82.07 | 0.39 | 73,880,002.29 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 91.61 | 0.93 | 113,288,173.96 |
| 2024-09-30 | 20.56 | 92.06 | 0.58 | 167,556,691.14 |
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