首页 > 基金> 中银淳享一年定开债券发起式(016689)
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中银淳享一年定开债券发起式

(016689)
净值：
1.0660
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1150 2026-08-07
  • 净值走势
中银淳享一年定开债券发起式(016689)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.06600.07%
2026-07-311.06530.03%
2026-07-241.06500.08%
2026-07-171.06410.04%
2026-07-101.06370.09%
2026-07-031.0627-0.05%
2026-06-301.06320.02%
2026-06-261.06300.04%
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基金情况

基金全称 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 黄敏怡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.76亿元 份额规模 12.0019亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.481.561,276,069,682.66
2026-03-31-93.381.551,267,860,541.48
2025-12-31-119.211.122,109,665,722.88
2025-09-30-114.000.262,096,581,616.13
2025-06-30-123.320.292,147,336,659.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-黄敏怡3322.15
2023-01-132025-09-16易芳菲9779.38
2022-12-292025-02-24李宪7888.88
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