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首页 > 基金> 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C

(016694)
净值：
1.0993
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0993 2025-12-31
  • 净值走势
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.09930.01%
2025-12-301.09920.01%
2025-12-291.09910.01%
2025-12-261.09900.01%
2025-12-251.09890.00%
2025-12-241.09890.00%
2025-12-231.09890.01%
2025-12-221.09880.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂 张旭东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.02亿元 份额规模 10.0866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.960.401,339,852,344.01
2025-06-30-94.060.261,411,738,623.64
2025-03-31-104.580.371,299,521,777.54
2024-12-31-102.560.561,546,485,347.58
2024-09-30-114.492.311,471,049,462.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-张旭东11459.92
2022-11-08-周珂11559.93
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