基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式C(016704) |
净值：
2.2506
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：2.2506 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 215,600.00 | 33,019,140.00 | 2.76 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 197,000.00 | 31,831,230.45 | 2.67 |
| 600498 | 烽火通信 | 588,000.00 | 29,682,240.00 | 2.49 |
| 600397 | 江钨装备 | 1,979,200.00 | 29,094,240.00 | 2.44 |
| 688041 | 海光信息 | 129,768.00 | 27,285,019.68 | 2.28 |
| 688661 | 和林微纳 | 365,973.00 | 27,001,487.94 | 2.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 102,553.00 | 21,740,210.47 | 1.82 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 138,000.00 | 21,213,580.11 | 1.78 |
| 688717 | 艾罗能源 | 179,222.00 | 20,968,974.00 | 1.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 68,700.00 | 20,719,920.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 700,147,634.28 | 58.62 | 78.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,508,512.52 | 6.41 | 8.61 |
| 采矿业 | 38,501,587.00 | 3.22 | 4.33 |
| 金融业 | 32,747,635.00 | 2.74 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 29,094,240.00 | 2.44 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,249,685.00 | 0.94 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.50 | 1,194,318,536.72 |
| 2025-12-31 | 61.85 | 0.17 | 26.21 | 1,791,491,892.38 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 5.25 | 6.88 | 34,653,772.94 |
| 2025-06-30 | 81.98 | 5.86 | 5.79 | 13,781,131.11 |
| 2025-03-31 | 65.20 | 6.29 | 6.85 | 12,831,184.37 |
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