基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡策略一年持有混合C(016714) |
净值：
1.2015
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.2015 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.44 | 9.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,465,576.00 | 9.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,700.00 | 1,881,897.00 | 5.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,845,315.18 | 5.06 |
| 01818 | 招金矿业 | 53,500.00 | 1,526,876.88 | 4.19 |
| 01088 | 中国神华 | 44,000.00 | 1,494,365.66 | 4.10 |
| 01378 | 中国宏桥 | 59,500.00 | 1,435,195.43 | 3.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,100.00 | 1,429,649.00 | 3.92 |
| 605196 | 华通线缆 | 55,600.00 | 1,353,304.00 | 3.71 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,000.00 | 1,319,200.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,100.00 | 1,062,784.00 | 2.91 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,850.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,684,659.48 | 37.52 | 77.55 |
| 采矿业 | 3,092,714.00 | 8.48 | 17.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852,000.00 | 2.34 | 4.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,732.00 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.72 | 5.25 | 8.11 | 36,471,735.51 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 2.99 | 7.25 | 63,791,535.76 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 4.74 | 6.66 | 68,461,080.71 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 4.86 | 6.87 | 72,917,737.24 |
| 2024-09-30 | 91.72 | 6.31 | 1.80 | 99,029,376.14 |
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