基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券C(016716) |
净值：
1.0554
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1044 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 448,000.00 | 15,442,560.00 | 1.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,269,100.00 | 13,198,640.00 | 1.32 |
| 09896 | 名创优品 | 386,390.00 | 12,703,424.40 | 1.27 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 360,646.00 | 10,957,983.76 | 1.09 |
| 03998 | 波司登 | 2,327,834.00 | 9,377,356.17 | 0.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 530,000.00 | 8,568,848.14 | 0.86 |
| 00941 | 中国移动 | 114,932.00 | 8,481,185.58 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 671,400.00 | 7,774,812.00 | 0.78 |
| 605305 | 中际联合 | 168,100.00 | 7,003,046.00 | 0.70 |
| 600522 | 中天科技 | 385,600.00 | 6,987,072.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,226,185.00 | 7.51 | 63.73 |
| 金融业 | 19,675,656.00 | 1.97 | 16.67 |
| 采矿业 | 15,442,560.00 | 1.54 | 13.08 |
| 批发和零售业 | 4,473,630.00 | 0.45 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,226,080.00 | 0.32 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.82 | 81.59 | 2.75 | 1,001,030,664.81 |
| 2025-09-30 | 18.12 | 81.54 | 6.84 | 660,034,529.20 |
| 2025-06-30 | 16.46 | 82.68 | 8.11 | 167,856,206.35 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 93.82 | 8.92 | 75,653,562.79 |
| 2024-12-31 | 13.76 | 97.96 | 13.49 | 85,131,682.53 |
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