基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式A(016719) |
净值：
1.0891
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0891 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02601 | 中国太保 | 358,979.00 | 10,151,926.12 | 1.91 |
| 688472 | 阿特斯 | 511,977.00 | 6,880,970.88 | 1.30 |
| 605117 | 德业股份 | 82,700.00 | 6,698,700.00 | 1.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,800.00 | 6,122,844.00 | 1.15 |
| 300395 | 菲利华 | 62,300.00 | 4,716,110.00 | 0.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 141,900.00 | 3,111,867.00 | 0.59 |
| 300919 | 中伟股份 | 61,500.00 | 3,068,850.00 | 0.58 |
| 600732 | 爱旭股份 | 178,600.00 | 2,952,258.00 | 0.56 |
| 300827 | 上能电气 | 77,000.00 | 2,819,740.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,773,800.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,929,932.74 | 8.09 | 90.38 |
| 采矿业 | 3,111,867.00 | 0.59 | 6.55 |
| 金融业 | 1,082,088.00 | 0.20 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,989.90 | 0.07 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.37 | 80.61 | 0.75 | 530,789,139.12 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 91.79 | 3.26 | 284,004,760.58 |
| 2025-03-31 | 11.35 | 58.67 | 8.73 | 257,543,952.79 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 88.76 | 6.27 | 145,134,069.09 |
| 2024-09-30 | 8.98 | 80.43 | 6.82 | 139,621,826.63 |
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