基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式A(016719) |
净值：
1.1017
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1017 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,318.00 | 14,744,735.64 | 1.42 |
| 002384 | 东山精密 | 133,700.00 | 11,317,705.00 | 1.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 8,906,000.00 | 0.86 |
| 002916 | 深南电路 | 37,000.00 | 8,594,730.00 | 0.83 |
| 300502 | 新易盛 | 18,700.00 | 8,057,456.00 | 0.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 278,200.00 | 6,562,738.00 | 0.63 |
| 688195 | 腾景科技 | 38,530.00 | 6,532,761.50 | 0.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,200.00 | 6,004,000.00 | 0.58 |
| 688049 | 炬芯科技 | 110,254.00 | 5,799,360.40 | 0.56 |
| 600586 | 金晶科技 | 840,300.00 | 4,730,889.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,602,036.53 | 8.65 | 82.99 |
| 采矿业 | 7,131,256.00 | 0.69 | 6.60 |
| 金融业 | 6,562,738.00 | 0.63 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,672,580.85 | 0.45 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.42 | 87.27 | 3.30 | 1,035,296,461.18 |
| 2025-09-30 | 11.37 | 80.61 | 0.75 | 530,789,139.12 |
| 2025-06-30 | 13.21 | 91.79 | 3.26 | 284,004,760.58 |
| 2025-03-31 | 11.35 | 58.67 | 8.73 | 257,543,952.79 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 88.76 | 6.27 | 145,134,069.09 |
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