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首页 > 基金> 国泰海通安弘六个月定开债券(016722)
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国泰海通安弘六个月定开债券

(016722)
净值：
1.0153
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0992 2025-12-31
  • 净值走势
国泰海通安弘六个月定开债券(016722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01530.02%
2025-12-301.01510.00%
2025-12-291.0151-0.08%
2025-12-261.01590.01%
2025-12-251.01580.00%
2025-12-241.01580.01%
2025-12-231.01570.05%
2025-12-221.0152-0.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.29亿元 份额规模 6.2153亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.03%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.522.87629,320,809.36
2025-06-30-110.211.99822,793,753.45
2025-03-31-127.870.45813,624,938.91
2024-12-31-130.040.52754,598,167.29
2024-09-30-96.457.00736,646,247.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-23-朱莹114010.09
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