基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) |
净值：
1.0432
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0879 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.31 | 0.04 | 2,019,190,833.62 |
| 2025-06-30 | - | 87.49 | 0.04 | 2,022,419,431.45 |
| 2025-03-31 | - | 99.43 | 0.11 | 2,009,908,824.26 |
| 2024-12-31 | - | - | 0.10 | 2,011,266,247.81 |
| 2024-09-30 | - | 144.36 | 0.41 | 3,079,885,483.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 刘丽娟 | 163 | 0.43 |
| 2022-10-26 | - | 曹建华 | 1115 | 9.02 |
| 2023-11-23 | 2025-06-04 | 郭卉 | 559 | 4.94 |
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