首页 > 基金> 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)

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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A

(016748)

净值：

1.0829

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0829

2025-11-14

净值走势

申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0829	0.01%
2025-11-13	1.0828	0.00%
2025-11-12	1.0828	0.02%
2025-11-11	1.0826	0.00%
2025-11-10	1.0826	0.02%
2025-11-07	1.0824	0.01%
2025-11-06	1.0823	0.03%
2025-11-05	1.0820	0.03%

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基金情况

基金全称	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	叶瑜珍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.38亿元	份额规模	1.2840亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.44%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	3.01%
最近两年	6.82%

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基金要闻

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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.91	0.41	203,945,955.91
2025-06-30	-	112.73	0.13	211,232,140.47
2025-03-31	-	109.69	0.15	101,564,266.41
2024-12-31	-	116.75	0.26	193,503,993.95
2024-09-30	-	109.62	0.64	236,779,722.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-16	-	叶瑜珍	914	8.28

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基金公告

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